LÊ THỊ HỒNG THẮM

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, làm việc lâu dài, có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm.
- Có nhiều thử thách, cơ hội phát triển.

- Kiểm tra tình trạng giao dịch nhập kho PO trên hệ thống của các bộ phận.
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
- Nhận hồ sơ thanh toán từ nhà cung cấp, bộ phận, kiểm tra tính hợp lý hợp lợi của hồ sơ.
- Lập dự chi thanh toán cho nhà cung cấp kịp thời. Tránh trường hợp nợ quá hạn ảnh hưởng đến vận hành tại cơ sở.
- Kiểm tra các khoản tạm ứng, nhắc bộ phận bổ sung, nếu quá hạn gửi phòng nhân sự trừ vào lương.
- Trừ hàng tự động trên hệ thống cho bộ phận FB đúng đủ giữa hệ thống SAP và Cirrus
- Lập cảnh báo Food cost dựa theo hạn mức định mức, trường hợp vượt gửi cảnh báo bếp và tìm nguyên nhân vượt.
- Kiểm tra hạn mức định mức Food & Bev.
- Kiểm tra hạn mức định mức canteen.
- Kiểm tra so sánh các khoản chi phí phát sinh của tất cả bộ phận qua từng kỳ.
- Cuối tháng gửi kế hoạch kiểm kê hàng tồn kho và tạo phiên kiểm kê. Kiểm tra chi phí xuất kho các bộ phận.
- Tổng hợp chi phí, chi phí trích trước của các bộ phận.
- Phân bổ chi phí FOC, VIP treatment, welcome drink.
- So sánh và đánh giá chi phí từng bộ phận theo Occ qua các tháng.
- Làm báo cáo Foodcost, Amenities, Nhập kho muộn, hàng chậm luân chuyển, cận date. Sau đóng sổ.
- Thực hiện các công việc phát sinh, công việc theo yêu cầu của FC.

- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
- Kiểm tra, đối chiếu, theo dõi tất cả các khoảng doanh thu, doanh thu thức tế phát sinh trong quá trình kinh doanh.
- Xử lý số liệu, các trường hợp làm giảm doanh thu, xin ý kiếm chỉ đạo.
- Xuất hóa đơn, theo dõi các khoản nợ của khách hàng.
- Làm báo cáo tổng doanh thu cuối tháng.
- Hạch toán doanh thu, chi phí theo dõi công nợ phải thu phải trả.

- Lập phiếu thu đối chiếu doanh thu phòng và dịch vụ thu bằng tiền mặt trong ngày.
- Lập phiếu thu ngân hàng với các loại thẻ tín dụng khi chứng từ khớp với phiếu báo có của ngân hàng.
- Xuất hóa đơn tiền phòng và dịch vụ phát sinh. Đảm bảo đúng nội dung trên hóa đơn và số hóa đơn phải nhảy liên tục.
- Kiểm tra chính xác của từng chứng từ cung cấp dịch vụ, bán hàng của tất cả các quầy, bộ phận do khách sạn phát hành.
- Kiểm tra lại tất cả các khoản khuyến mãi giảm giá hay FOC đã và đang áp dụng trong khách sạn, đảm bảo tuân thủ chính sách đã được phê duyệt từ quản lý.
- Làm báo cáo doanh thu hàng tháng gửi đến Kế toán trưởng kiểm tra và phê duyệt.
- Định kỳ rà soát tất cả các doanh thu phát sinh trong khách sạn vào cuối mỗi tháng, cập nhật chỉnh sửa số liệu trên hệ thống kịp thời.
- Đối chiếu công nợ phải thu, nhắc nhỡ các bộ phận liên quan thu nợ đúng đủ, kịp thời, tránh phát sinh nợ xấu, khó đòi.
- Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng.