Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Tôi mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi giá trị của sự cống hiến và tinh thần trách nhiệm được nhìn nhận đúng mức. Một công việc không chỉ để làm mà còn để trưởng thành – nơi tôi có thể vận dụng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 10 năm, đồng thời tiếp tục học hỏi, đổi mới và tạo ra giá trị thực sự cho tổ chức.

Tôi tin rằng vai trò tài chính không chỉ dừng lại ở những con số, mà còn là nghệ thuật kết nối chiến lược, con người và hiệu quả vận hành. Tôi tìm kiếm một vị trí cho phép tôi đồng hành cùng ban lãnh đạo để xây dựng hệ thống minh bạch, tối ưu nguồn lực và phát triển đội ngũ – nơi tôi có thể làm việc bằng cả trái tim và tư duy của một người quản lý có trách nhiệm.

- Dẫn dắt hoạt động và thiết lập tài chính cho một khách sạn 5 sao quốc tế trong giai đoạn chuyển đổi thương hiệu, bao gồm tái cấu trúc hệ thống tài chính và điều chỉnh báo cáo theo tiêu chuẩn thương hiệu Radisson.

- Tư vấn cho Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về chiến lược tài chính, phát triển chính sách và tối ưu hóa hiệu suất.

- Phối hợp với bộ phận tài chính và văn phòng công ty Radisson khu vực để đảm bảo điều chỉnh theo tiêu chuẩn báo cáo của tập đoàn.

- Giám sát lập kế hoạch ngân sách, dự báo dòng tiền và chi tiêu vốn.

- Tái cấu trúc quy trình kế toán và hướng dẫn nhóm địa phương để cải thiện hiệu quả và độ chính xác.

- Dẫn dắt việc thiết lập tài chính trong giai đoạn tiền khai trương khách sạn.

- Cung cấp tư vấn chiến lược cho GM về tối ưu hóa lợi nhuận và dòng tiền.

- Giám sát việc mua sắm, triển khai hệ thống và tuân thủ báo cáo.

- Hoạt động như một đầu mối liên lạc giữa khách sạn và chủ sở hữu; đảm bảo tính minh bạch và sự thống nhất.

- Triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ và sẵn sàng kiểm toán trên khắp các phòng ban.

- Hỗ trợ kiểm toán viên kiểm tra các tài khoản tiền và tương đương tiền
- Đối chiếu, kiểm tra tờ khai và báo cáo thuế
- Sắp xếp hồ sơ kiểm toán
- Các công việc khác...

• Tập hợp hoá đơn & chứng từ phát sinh.
• Lập và nộp báo cáo hàng tháng các loại thuế: GTGT, TNCN, Tài nguyên, Tiêu thụ đặc biệt, Nhà thầu nước ngoài.
• Nộp Thuế hàng tháng TNCN, Tài nguyên, TNDN, Nhập Khẩu, Tiêu thụ đặc biệt, Nhà thầu nước ngoài…
• Nộp báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý, Thông báo phát hành hóa đơn.
• Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.
• Quyết toán thuế.

Kế toán sản xuất:
• Lập phiếu nhập – xuất kho (vật tư sản xuất, công cụ dụng cụ, thành phẩm)
• Tính giá thành sản phẩm
• Theo dõi nhập – xuất – tồn vật tư ở các khâu sản xuất
• Kiểm đếm và đối chiếu tồn kho định kì với thủ kho.
• Thu thập và lưu trữ đơn đặt hàng, hợp đồng, … để theo dõi kế hoạch sản xuất và giao hàng.
• Lập bảng kê theo dõi hàng gia công.
Kế toán doanh thu:
• Theo dõi xuất kho thành phẩm
• Hạch toán doanh thu sau khi xuất kho thành phẩm và xuất hóa dơn VAT
• Kết hợp với bộ phận bán hàng kiểm soát giá bán
• Kiểm tra và update tình trạng hàng bán lên hệ thống của các khách hàng từ các tập đoàn đa quốc gia.
Kế toán công nợ phải thu:
• Đối chiếu công nợ và thu hồi công nợ
• Quản lí và theo dõi hợp đồng bán hàng để lên kế hoạch thu hồi công nợ phù hợp
• Phối hợp với kế toán ngân hàng theo dõi tình hình thu hồi công nợ

Kế Toán Doanh Thu - Thuế
• Lập báo cáo doanh thu ngày/tuần/tháng.
• Kiểm tra và hạch toán các khoản đặt cọc, thanh toán tiền dịch vụ (thẻ, chuyển khoản, tiền mặt)
• Kiểm tra và đảm bảo các giao dịch phát sinh Doanh thu được update đầy đủ lên hệ thống.
• Kiểm tra guest folio, bill dịch vụ và xuất hóa đơn VAT
• Các thao tác liên quan đến Doanh thu hàng ngày trên hệ thống, kiểm tra hóa đơn VAT, backup, bill do các bộ phận nộp lên, breakdown doanh thu để về đúng doanh thu bộ phận, kiểm tra các thao tác trên hệ thống của FO, kiểm tra discount và quyền discount của GM và các manger, staff benefit ...
• Quản lí giá bán và đảm bảo giá bán được update lên hệ thống chính xác và đầy đủ theo đúng chính sách bán hàng. Niêm yết giá lên Sở Tài Chính và thông báo chương trình khuyến mãi lên Sở Công Thương.
• Lập tờ khai thuế VAT đầu ra, TTĐB.
• Kiểm tra phòng ở nội bộ/comp/voucher và các phòng ở theo hợp đồng barter.
• Theo dõi và kiểm soát việc phát hành voucher.
• Lập BC doanh thu gửi cho các cơ quan ban ngành (Cục Thống Kê, Sở Du lịch...)
• Đối chiếu và lập báo cáo hoa hồng cho các bộ phận như Spa, FO, F&B...
• Đối chiếu và lập báo cáo service charge + tips
• Phối hợp và hỗ trợ các phần hành khác. - Các công việc và báo cáo khác do cấp trên phân công...
• Điều tra các khoản giảm trừ doanh thu
• Lập bảng tính các khoản hoa hồng cho OTA
• Quản lí hợp đồng và doanh thu từ Event – khách đoàn.
• Kiểm tra và đối chiếu tiền mặt của thủ quỹ.
Kế toán công nợ Phải thu:
• Quản lí và phân loại hợp đồng (TA – OTA – Barter)
• Cập nhật công nợ từ dữ liệu FO lên BO
• Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng và lên kế hoạch thu hồi nợ theo chính sách trên hợp đồng
• Theo dõi các khoản thanh toán từ ngân hàng, đảm bảo tính thanh khoản của doanh nghiệp và phản ánh lên hệ thống kế toán
• Update tình hình thanh toán lên hệ thống riêng của các khách hàng nước ngoài theo yêu cầu.

• Lập báo cáo doanh thu ngày/tuần/tháng.
• Kiểm tra và hạch toán các khoản đặt cọc, thanh toán tiền dịch vụ (thẻ, chuyển khoản, tiền mặt)
• Kiểm tra và đảm bảo các giao dịch phát sinh Doanh thu được update đầy đủ lên hệ thống.
• Kiểm tra guest folio, bill dịch vụ và xuất hóa đơn VAT
• Các thao tác liên quan đến Doanh thu hàng ngày trên hệ thống, kiểm tra hóa đơn VAT, backup, bill do các bộ phận nộp lên, breakdown doanh thu để về đúng doanh thu bộ phận, kiểm tra các thao tác trên hệ thống của FO, kiểm tra discount và quyền discount của GM và các manger, staff benefit ...
• Quản lí giá bán và đảm bảo giá bán được update lên hệ thống chính xác và đầy đủ theo đúng chính sách bán hàng. Niêm yết giá lên Sở Tài Chính và thông báo chương trình khuyến mãi lên Sở Công Thương.
• Lập tờ khai thuế VAT đầu ra, TTĐB.
• Kiểm tra phòng ở nội bộ/comp/voucher và các phòng ở theo hợp đồng barter.
• Theo dõi và kiểm soát việc phát hành voucher.
• Lập BC doanh thu gửi cho các cơ quan ban ngành (Cục Thống Kê, Sở Du lịch...)
• Đối chiếu và lập báo cáo hoa hồng cho các bộ phận như Spa, FO, F&B...
• Đối chiếu và lập báo cáo service charge + tips
• Phối hợp và hỗ trợ các phần hành khác. - Các công việc và báo cáo khác do cấp trên phân công...
• Điều tra các khoản giảm trừ doanh thu
• Lập bảng tính các khoản hoa hồng cho OTA
• Quản lí hợp đồng và doanh thu từ Event – khách đoàn.
• Kiểm tra và đối chiếu tiền mặt của thủ quỹ.

• Lập báo cáo doanh thu ngày/tuần/tháng.
• Kiểm tra và hạch toán các khoản đặt cọc, thanh toán tiền dịch vụ (thẻ, chuyển khoản, tiền mặt)
• Kiểm tra và đảm bảo các giao dịch phát sinh Doanh thu được update đầy đủ lên hệ thống.
• Kiểm tra guest folio, bill dịch vụ và xuất hóa đơn VAT
• Các thao tác liên quan đến Doanh thu hàng ngày trên hệ thống, kiểm tra hóa đơn VAT, backup, bill do các bộ phận nộp lên, breakdown doanh thu để về đúng doanh thu bộ phận, kiểm tra các thao tác trên hệ thống của FO, kiểm tra discount và quyền discount của GM và các manger, staff benefit ...
• Quản lí giá bán và đảm bảo giá bán được update lên hệ thống chính xác và đầy đủ theo đúng chính sách bán hàng. Niêm yết giá lên Sở Tài Chính và thông báo chương trình khuyến mãi lên Sở Công Thương.
• Lập tờ khai thuế VAT đầu ra, TTĐB.
• Kiểm tra phòng ở nội bộ/comp/voucher và các phòng ở theo hợp đồng barter.
• Theo dõi và kiểm soát việc phát hành voucher.
• Lập BC doanh thu gửi cho các cơ quan ban ngành (Cục Thống Kê, Sở Du lịch...)
• Đối chiếu và lập báo cáo hoa hồng cho các bộ phận như Spa, FO, F&B...
• Đối chiếu và lập báo cáo service charge + tips
• Phối hợp và hỗ trợ các phần hành khác. - Các công việc và báo cáo khác do cấp trên phân công...
• Điều tra các khoản giảm trừ doanh thu
• Lập bảng tính các khoản hoa hồng cho OTA
• Quản lí hợp đồng và doanh thu từ Event – khách đoàn.
• Kiểm tra và đối chiếu tiền mặt của thủ quỹ.

Kế toán tổng hợp
• Kiểm soát và hạch toán lương
• Đối chiếu tất cả tài khoản
• Rà soát tất cả chi phí đảm bảo chi phí được ghi nhận đầy đủ và phù hợp để hạn chế thiếu sót chi phí trong kì.
• Kiểm tra đề nghị thanh toán trước khi xin phê duyệt
• Kết chuyển doanh thu – chi phí
• Chuyển dữ liệu sang tập đoàn
• Kiểm tra và chuyển báo cáo lãi lỗ lên hệ thống của tập đoàn
• Phân bổ các chi phí chờ phân bổ vào cuối mỗi tháng, đảm bảo không một khoản mục chi phí nào bị bỏ sót không được ghi nhận đúng thời điểm
• Posting Ngân sách và Dự báo.
• Kiểm quỹ đột xuất
• Lưu trữ chứng từ
• Gửi báo cáo cho chủ đầu tư.
Kiểm soát chi phí:
• Kiểm tra bảng so sánh giá
• Kiểm tra và duyệt đơn mua hàng
• Kiểm tra, nhập hàng lên MC và chuyển dữ liệu sang Sun.
• Chuyển hàng nội bộ
• Kiểm kê hàng tháng
• Trích trước chi phí.
• Kiểm soát chi phí so với ngân sách và yêu cầu giải trình nếu vượt.
• Kiểm tra việc nhập mua công cụ - dụng cụ. Kiểm kê định kì và kiểm soát lượng hư hỏng, bể vỡ
Kế Toán tài sản
• Đảm bảo rằng TSCĐ được mua theo đúng như kế hoạch mua sắm tài sản, và được vào sổ chính xác, kịp thời.
• Lập kế hoạch kiểm kê tài sản định kì 6 tháng 1 lần
• Phối hợp với các bộ phận thực hiện kiểm kê tài sản, lập bảng tổng hợp, đánh giá tình hình tài sản.

• Hàng ngày quản lý và giám sát tất cả các chức năng kế toán đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu đầu vào phải chính xác và báo cáo đúng hạn .
• Theo dõi thời gian hoàn thành báo cáo hàng tháng và lịch làm việc cụ thể.
• Chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị các báo cáo hàng tháng theo yêu cầu của FC
• Xử lý các số liệu trên sổ chi tiết có đính kèm các chứng từ tài liệu liên quan để lưu trữ hồ sơ sao cho số liệu phù hợp chính xác với số liệu trên sổ tổng hợp
• Đảm bảo việc hạch toán các chứng từ doanh thu vào báo cáo doanh thu hàng ngày phải đúng từ chức năng của kế toán doanh thu
• Hỗ trợ kế toán tổng hợp kiểm tra tính chính xác toàn bộ các nhật ký hạch toán và các chứng từ hạch toán của nhân viên
• Theo dõi quản lý sổ tổng hợp so sánh với sổ chi tiết đảm bảo rằng số dư trên hai sổ này phải khớp nhau vào cuối mỗi tháng
• Chuẩn bị việc kiểm tra, đối chiếu tất cả các khoản trên bảng cân đối tài khoản có đính kèm các chứng từ chứng minh cho các số liệu đó và trình cho FC vào ngày 15 hàng tháng kể từ ngày kết thúc tháng
• Kiểm tra việc tính toán bảng lương đảm bảo rằng chi phí nhân công phải được hạch toán một cách thích hợp từ kế toán lương
• Kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ sổ sách hạch toán với báo cáo chi phí giá vốn hàng thực phẩm, thức uống của nhân viên Kiểm Soát giá thành
• Hàng tháng trình cho FC bảng báo cáo tài chính sơ bộ để FC kiểm tra đảm bảo rằng không có lỗi nào bị mắc phải và đảm bảo rằng không có số tiền nào là chưa được hạch toán vào sổ sách.
• Hỗ trợ FC trong việc kiểm tra đột xuất cũng như kiểm tra vào cuối tháng khoản quỹ của thủ quỹ.
• Hỗ trợ và duy trì việc tuân thủ các quy định kế toán.
• Chuẩn bị các số dư tài khoản ngân hàng hàng ngày và kiểm tra việc đối chiếu các khoản thu tiền bằng thẻ thông qua ngân hàng để trình kế toán trưởng.
• Giám sát báo cáo của thủ quỹ và đảm bảo việc tiền thu được phải được nộp vào ngân hàng trên cơ sở hàng ngày
• Kiểm tra tỉ giá đổi ngoại tệ hàng ngày theo qui trình đã được duyệt.
• Giám sát các khoản phải trả đảm bảo chính xác với số tiền trên hóa đơn và các khoản phải thu phải được thu hồi đúng hạn theo chính sách công nợ đã được phê duyệt.
• Liên quan đến các khoản thuế VAT, thuế TTĐB, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các loại thuế khác, kế toán tổng hợp phải đảm bảo số tiền thuế phải được kê khai chính xác và phải được nộp đúng thời hạn quy định
• Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đến thuế phải được xử lý kịp thời và phù hợp theo luật định
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ FC

fc.rcrb@radisson.com - 0905309319