KẾ TOÁN VẬT TƯ KIÊM KẾ TOÁN TIỀN MẶT tại Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex)

7/2018 → 9/2020 (2 năm 2 tháng)

Hồ Chí Minh

* Kế toán vật tư: - Thực hiện quy trình giao nhận chứng từ (phiếu xuất nội bộ vật tư tổng hợp, đề nghị vật tư, phiếu xuất kho và chứng từ vận chuyển nội bộ) - Tạo kế hoạch sản xuất trên phần mềm Bravo - Thực hiện thao tác chuyển kho nguyên phụ liệu từ kho khác trong nội bộ về kho nhà máy sản xuất trên phần mềm Bravo - Xuất kho nguyên vật liệu theo từng kế hoạch sản xuất trên phần mềm Bravo - Thực hiện công việc Quyết toán và đối chiếu với Ban kế hoạch khi kế hoạch được sản xuất xong - Cuối tháng sắp xếp chứng từ theo thứ tự đóng thùng và lưu trữ. - Tiếp theo là phần nhập nguyên phụ liệu được mua về vào phần mềm để xuất ra sản xuất: - Kiểm tra chứng từ liên quan đến nguyên vật liệu và ký xác nhận với phòng Mua hàng (giấy đề nghị thanh toán (nếu có), hóa đơn, đơn đặt hàng, phiếu nhập kho nguyên phụ liệu, phiếu xuất kho nguyên phụ liệu (nếu có) hoặc các giấy tờ liên quan khác) - Căn cứ vào phiếu nhập kho đối chiếu với hóa đơn và đơn đặt hàng để nhập nguyên phụ liệu và kê khai thuế đầu vào vào phần mềm Bravo - Thực hiện công việc xuất kho những vật tư phụ trợ phục vụ sản xuất tại thời điểm đó trên phần mềm Bravo (nếu có) - In phiếu nhập mua kẹp vào bộ chứng từ đưa cho Kế toán thanh toán nếu có đề nghị thanh toán, nếu không có đề nghị thanh toán thì đưa bộ chứng từ đó cho Kế toán thuế để rút hóa đơn kiểm tra - Cuối tháng sắp xếp lại chứng từ theo thứ tự và lưu trữ (Kế toán thuế sau khi rút hóa đơn gốc kiểm tra sẽ bỏ chứng từ còn lại vào một cái thùng riêng trả lại cho Kế toán vật tư) - Bên cạnh những công việc trên còn phải theo dõi phát sinh ngoài định mức trừ tiền của công nhân, tập hợp chứng từ liên quan cuối tháng đưa cho Tổ trưởng nhóm vật tư theo dõi tính tiền. * Kế toán tiền mặt: - Thực hiện quy trình giao nhận chứng từ ứng hoặc thanh toán bằng tiền mặt giữa các phòng ban, kiểm tra kỹ hóa đơn chứng từ đi kèm - Hạch toán các bút toán hoàn ứng vào phần mềm Bravo, kiểm tra số dư của đối tượng trước khi cho ứng mới. Đối với chứng từ thanh toán trực tiếp không qua ứng thì kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ sau đó trình tất cả hồ sơ tiền mặt để sếp ký duyệt - Chứng từ được ký duyệt sẽ hạch toán vào phần mềm và ra phiếu thu, phiếu chi đưa cho Thủ quỹ thu, chi tiền - Cuối tháng sắp xếp chứng từ theo thứ tự, đóng thùng lưu trữ. - Cuối mỗi tuần đều phải làm Báo cáo quỹ, báo cáo dòng tiền thu, chi thực tế trong tuần đó và làm báo cáo dự thu, chi cho tuần tiếp theo gửi cho sếp và thủ quỹ kiểm tra, theo dõi. - Theo dõi số dư tạm ứng của từng đối tượng để nhắc hoàn ứng đúng hạn - Thực hiện các thao tác kiểm tra số dư nợ ứng, phát sinh ngoài định mức khi có công nhân viên nghỉ việc.